苏州erp系统项目顾问团队曾经讨论易助erp系统的月结操作问题，由于过程比较复杂，本文进行了详细的记录，以便后续找到使用。

1、未审核单据检查

工具——》未审核单据明细表

未审核单据进行调整

（1）审核；

（2）更改日期至结账年月的下一月；

（3）删除，月结完成后再开单。

2、公用参数——》冻结作业——》冻结至结账年月。

3、工具——》存货——》重新过-账库存明细。

4、工具——》存货——》重计-现有库存量档。

5、存货——》成本计价——》检查结账年月——检查冻结年月——》勾选 进货价差调整、调整尾差成本、调整分库成本——》下一步 直至结束。

6、资产——》计提折旧。

7、会计——》自动分录——》固定资产单据生成凭证，生成的凭证审核并记账。

8、资产——》固定资产月结。

9、填入会计凭证人工、制费金额，并审核、记账。

10、生产成本——》设置 人工制费科目——》人工制费成本 新增 填入结账年月，取会计科目余额

（说明：初次月结需设置 人工制费科目，后续月份只需要新增结账年月的 人工制费成本 即可）。

11、生产成本——》检查结账年月——检查冻结年月——》勾选 进货价差调整、调整尾差成本、调整分库成本——》下一步 直至结束。

12、存货——》结账作业——》结账。

13、会计——》自动分录——》应收应付单据生成凭证，生成的凭证审核并记账。

14、会计——》自动分录——》进销存单据生成凭证，生成的凭证审核并记账。

15、会计——》自动分录——》生管单据生成凭证，生成的凭证审核并记账。

16、制费转生产成本，生成的凭证审核并记账。

17、会计——》汇兑损益结转——》审核——》记账。

18、会计——》损益结转——》审核——》记账。

19、会计——》期末处理——》结账。

20、会计总账——》RPT报表——》文件——》打开对应的模板即调出相应的资产负债表、利润表、现金流量表等。